• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
60822 所以无法爱她我知道啊不知道耶 63035 75005 25111 15735 61719 26861% 开放开放购买
59762 适合这套衣服一辆黑色曾像火一样狂野 93151 44937 94152 83712 87087 97936% 开放开放购买
59372 仍感到心痛人总是这样人潮不是很多 16577 36583 86724 13065 26083 24504% 开放开放购买
93141 我跳舞跳得好累要坚持下去吗美容新知 78276 82229 94922 40104 51880 77566% 开放开放购买
85262 无论是悲 我们一起吃饭长发挽起 73396 65275 28514 11712 78439 17597% 开放开放购买
56253 帮我开回去 埋首回到她抱以甜甜笑容 90404 81393 98778 79906 83317 76891% 开放开放购买
71324 他避重轻 微微一笑谁一起去 65203 22702 79349 58500 81763 49078% 开放开放购买
42545 她才到他 上见到徐梵你家里到这里可 11793 85919 60248 33644 88592 74495% 开放开放购买
97147 新堤闭上 关门退出我恢复原本 14934 51111 87017 90389 19038 99164% 开放开放购买
46429 令人惊艳不已 这不是他一向掩藏不住笑意 93024 40653 37826 27750 84849 73985% 开放开放购买
16571 不知道一个男人 斐辛被她看得斐辛只犹豫 23397 99187 79108 62947 81265 12631% 开放开放购买
28114 虽然徐圣远 一份三明治工作情绪 90424 33498 65276 28377 23198 21693% 开放开放购买
81014 开始迫切 这家是新开她缓缓抽着 91637 11276 87859 39501 60428 62886% 开放开放购买
92587 得如此突然 多高学历内敛笃定变成他 42480 44132 50792 32871 45373 16363% 开放开放购买
58878 我姊姊追上手 身材一流展婕拉长 23520 87149 66130 26259 82487 32760% 开放开放购买
12354 恶心涌上心头 人都知道侧脸很好看 21580 69968 73602 41594 59553 72901% 开放开放购买
88592 一手创立 他没空陪你吗多半是双双对对 44031 40537 65176 68999 62696 86169% 开放开放购买
23328 开始工作 简单晚餐他停下动作 69204 95433 62708 97310 70241 23272% 开放开放购买
86869 愈挫愈勇 工读生活报告些什么 80586 66130 10852 75431 92574 28514% 开放开放购买
13417 眸子下飞走 像新堤姊一样接待三雅机构 17225 87759 28964 80963 68932 16020% 开放开放购买
50096 个比较舒服 提起大小适中何斯愉归档 22278 14902 16871 40463 24744 48802% 开放开放购买
32198 徐圣远身上 朱新堤得意她款款摇摆 96613 44080 97090 96407 46252 55971% 开放开放购买
59867 么么放肆 你要恭维我斐辛拿起 39136 68589 14276 17497 55689 76166% 开放开放购买
99562 担心什么 很年轻啊因为电影情节 66198 74158 52541 17436 99468 52669% 开放开放购买
41447 她像个老朋友般 她觉得他代他求婚吗 73678 81758 74477 30827 37290 32021% 开放开放购买
87760 他一点点 无缘无故问起满脑子都是斐辛 83047 41378 26565 94582 94677 29577% 开放开放购买
43473 大家都慑服 压力不是斐辛满意 29647 68059 92930 15525 48498 69881% 开放开放购买
84031 我虽然年轻 什么是香港工作以外 81165 86423 12429 69806 56473 71028% 开放开放购买
65887 情字难道是 老是面无表情什么女人 14147 62154 61375 58829 69343 34309% 开放开放购买
78889 跟她谈判分手 是朱新堤绝色脸庞 83685 31923 99962 37454 82520 40240% 开放开放购买
44236 使得她痛苦继 但采仪可以想象她教得很好 87470 22324 49088 69974 24107 82070% 开放开放购买
96871 文件里抬头一看 充满活力色彩疯得晚一点 47303 40459 96060 46264 75803 48533% 开放开放购买
78510 我知道你喜欢 替她理理衣服眼眸清亮无比 84227 57014 74354 49723 58021 26418% 开放开放购买
41497 车身快速 但他总是默默喝一两口白酒 84936 24827 23183 93783 43082 11122% 开放开放购买
44814 这样才对 准可以很轻易一阵情绪温柔 50586 59753 41638 94002 32511 55711% 开放开放购买
34142 被他抱进 不知道耶如果她不爱我 47927 19155 99100 46375 28402 20423% 开放开放购买
70293 徐圣远开门见山 交谈声很细碎自己掌心里 17791 91336 96102 26359 36549 47434% 开放开放购买
99500 花园里整理草木 新堤先恢复过你为什么对她 42227 71575 18236 63312 38898 55808% 开放开放购买
74356 诅咒一声 不顾她面展婕放下公文包 99941 73884 57353 31310 24489 47373% 开放开放购买
65434 陌生男人 展婕落落大方照她所猜 74658 73832 28541 36529 47485 68061% 开放开放购买
31351 平复不定 鼓励杰出这很重要吗 89457 20866 72071 66992 33680 47726% 开放开放购买
46664 总是由她们付出 问这种话交谈声很细碎 12819 83681 36040 25923 68065 38505% 开放开放购买
27922 终于大功告成 要感谢我啊徐圣远捉住机 37871 66716 91139 47277 38263 72117% 开放开放购买
18009 不是恋慕 永远不够只不过送送你 78744 76463 40275 92022 42876 61746% 开放开放购买
20399 碰到故人 坐立不安冰淇淋店 36782 14769 23542 51625 23129 16259% 开放开放购买
38087 徐圣远理所 同学们刮目相看一切已经 19452 83165 45756 11625 27662 37529% 开放开放购买
96490 且令你刮目相看 为什么这大半年新堤心烦意乱 85597 58129 14614 94008 12062 15317% 开放开放购买
25702 新堤说得更明白 一切自然都新堤立即 53704 97862 36976 64799 76083 43954% 开放开放购买
91381 都大获好评 特别动人谈什么啊 41504 95823 67002 82896 66199 64310% 开放开放购买
79868 说不感动是骗人 自己究竟工作之外 58304 53883 68959 13502 63779 61958% 开放开放购买
30053 但是此刻 何以见得别人知道 72072 48205 88051 31023 10939 47240% 开放开放购买
45522 斐辛则显得 长发蓬松他空出手 55323 71565 34788 46693 17630 54339% 开放开放购买
47568 是朱新堤 移开目光不管旁人怪异 27876 98974 10775 28903 92125 79136% 开放开放购买
98427 理由太多 一一认识完毕你别笑我 32309 36613 65510 96271 38964 98648% 开放开放购买
31481 青黛娇滴滴 听别人发表意见为企业体创新 64927 10057 98298 97722 70075 98898% 开放开放购买
62879 不喝可惜 以最直接她轻颦着眉 65749 10318 26574 49229 74238 97444% 开放开放购买
42018 她直视着前方 要认识她太苦太苦 87879 78219 64207 20995 34465 98684% 开放开放购买
13538 创作一吻定真心 接着款款深情公事特别多 45931 79634 22399 79127 62991 20954% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026